ב-Uriel, ניהול סיכונים אינושכבת בטיחות — הוא הליבה.
רוב המערכות רודפות אחר רווח מקסימלי ומתייחסות לסיכון כמחשבה שלאחר מעשה. Uriel בנויה הפוך: הישרדות לפני רווח. בקרת הסיכון היא המרכז האסטרטגי של המערכת, וכל רכיב אחר פועל בתוך המגבלות שהיא קובעת.
שימור ההון קודם להגדלת הרווחים.
איננו בנויים סביב עסקה מושלמת אחת, אלא סביב רווחיות מצטברת, יציבה ובת-הרחבה — וסביב המשמעת להאט או לעמוד מן הצד כשהתנאים מחייבים זאת.
על מה המערכת מגינה, לפי הסדר.
כאשר יעדים מתנגשים, העדיפות הגבוהה יותר תמיד גוברת. הרווח אחרון מתוך תכנון.
הישרדות המערכת
שימור נזילות
בקרת חשיפה
אופטימיזציית רווח
מבוקר מתוך תכנון.
ההון לעולם אינו מוקצה באופן קבוע. הוא נקבע באופן דינמי בהתאם למצב השוק, רמת הסיכון, התנודתיות, החשיפה הקיימת, עומס הפוזיציות והמתאם בין העסקאות.
- מינוף מוגבל ל-5×תקרה קשיחה על כל פוזיציה — תוכננה לעמוד במשטרי תנודתיות בסגנון 2008.
- מגבלות חשיפה לפי נכס וכיווןהריכוזיות מוגבלת כך שאף פוזיציה בודדת אינה יכולה לשלוט בסיכון.
- דירוג סיכון רציףמנוע הסיכון מדרג את הסביבה בזמן אמת ומהדק את המגבלות ככל שהיא מתדרדרת.
- ניהול רווחים דינמיעסקאות חזקות מורשות להמשיך; יציאות מופעלות רק על רקע חולשה מבוקרת, לא פאניקה.
כאשר השוק הופך עוין, המערכת נסוגה.
Freeze Protection קיים כדי להגן על ההון ועל המערכת בתנאים חריגים. הוא מופעל על בסיס טריגרים ברורים ויכול למתן או לעצור כליל את הפעילות.
- ▸ תנודתיות חריגה
- ▸ רצף של ירידות חדות
- ▸ אירועי מאקרו קריטיים
- ▸ עומס מסחר חריג
- ▸ לחץ שוק קיצוני
- ▸ עצירת כניסות חדשות
- ▸ צמצום חשיפה
- ▸ מעבר למצב הגנתי
- ▸ האטת פעילות המסחר
- ▸ העלאת ספי הסינון
בקרת הסיכון הראשונה היא משמורת.
לא משנה מה האסטרטגיה עושה, ההון שלכם אינו יכול לעזוב את חשבונכם.
מפתחות API למסחר בלבד
משמורת עצמית
משיכה בכל עת
בקרות הסיכון מפחיתות אך אינן מבטלות את הסיכון. נגזרי מטבעות קריפטו נושאים סיכון מהותי להפסד, לרבות אובדן מלא של ההון. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. עיינו ב גילוי הסיכונים המלא.
נבנתה כדי לשרוד, ואז כדי לצמוח.
צפו ברקורד הביצועים בזמן אמת, או בקשו גישה כמשקיע כשיר.